Расчет такого уровня позволяет «держать руку на пульсе» и контролировать депозит. С ним легко определить, когда убытки становятся слишком большими. Готовые индикаторы такого типа есть в терминалах MetaTrader 4 и 5. Однако, необходимо понимать, что кредитное плечо также увеличивает риск убытков.
Могут Ли Маржин-коллы Возникать На Разных Рынках?
“Margin Call” происходит, когда на брокерском счету заканчивается поддерживающая маржа. Посылая вам маржин колл, брокер требует, чтобы вы увеличили размер счета для продолжения торгов. Само по себе это явление для инвестора негативное, ведь если маржа использована, то сделка явно убыточная, и принимать решение о пополнении счета или закрытии позиции очень не просто. Вам необходимо добавить средств на счет, так как текущая цена актива при продаже уже не сможет покрыть сумму кредита.
Статья, как использовать стоп лосс приказ в торговле подробнее разбирает тонкости применения этого инструмента. Это и неудивительно, margin name – признак того, что дела с торговлей плохи. Чтобы обойти это ограничение в нашей системе MATRIx работает сервис единой денежной позиции (ЕДП). В его рамках инвесторы могут работать с общим счетом, которые объединяет различные рынки. Активы, которые были куплены на одной торговой площадке рынка, затем можно использовать в качестве обеспечения на других рынках из списка. Также существуют калькуляторы расчета margin name, которыми можно воспользоваться бесплатно для расчета маржи по валютным парам.
Иными словами, брокер требует от клиента внести к действующему депозиту средства. Поскольку маржин колл – это тот момент, когда баланс свободной маржи иссякает, может без участия трейдера закрыть сделку. Помимо пополнения своего счёта, трейдер может удалить часть открытых ордеров, чтобы улучшить состояние своего счёта. После маржин-колла брокер может в любой момент принудительно закрыть часть позиций за счет активов на счете инвестора или ИИС. Это нужно, чтобы стоимость ликвидного портфеля инвестора не упала до нуля и не ушла в минус.
Что Вызывает Маржин-колл?
После удачного закрытия сделки маржа возвращается вам на счет. По одной из версий, слово “маржа” произошло форекс от французского слова “marge”, обозначающего край или границу. Такая интерпретация подходит под выражение “Margin Call”, появление которого сигнализирует о граничном остатке средств на вашем кредитном счете.
Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки. Если инвестор не может выполнить маржинальное требование, брокер может закрыть все открытые позиции, чтобы пополнить счет до минимально необходимого значения. Кроме того, брокер может взимать с инвестора комиссию за эту операцию (операции).
При торговле на бирже некоторые инвесторы предпочитают использовать кредитное плечо. В данном случае они берут заемные средства у брокера, чтобы увеличить потенциальную прибыль. Однако здесь существуют большие риски и в основном данным инструментом пользуются только опытные трейдеры и инвесторы. Ничего не делать.Если трейдер уверен, что котировки на рынке развернутся и пойдут в нужном ему направлении, то он может ничего не делать и ждать.
Также нужно помнить, об ограничении убытков с помощью стоп лосс. О фиксации прибыли посредством тейк-профит также не стоит забывать. Таким образом, когда цена достигнет этих пороговых значений, то будет автоматически закрыта по одному из стоп приказов. Это уведомление о том, что свободная маржа достигла критического минимума, и необходимо пополнить счет. — Узнайте условия брокерской компании и четко их соблюдайте.
Однако само устройство маржинальной торговли не даст трейдеру потерять сумму свыше маржи. 7500 – это средства, на которые можно торговать и открывать новые позиции. Если все хорошо, рынок движется в нужную сторону – свободная маржа растет. В противном случае сумма на счете уменьшается, и когда убыток достигает определенного значения, брокер делает предупреждение.
- Чтобы избежать маржи-колла, следует внимательно изучать предлагаемые брокером условия маржинальной торговли.
- Одно из основных – разделение ресурсов по разным рынкам (фондовый, валютный, срочный).
- Всем остальным рекомендую не только запомнить этот термин, но и верно понять его физический смысл.
- Часто брокерские компании сами устанавливают требования, после которых происходит “Margin Call”, это может быть и 30%, и 40 %.
Минимальная маржа — размер обеспечения, при котором стоимость ликвидного портфеля будет меньше размера начальной маржи. Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете». Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону.
Если у вас случаются такие ситуации, как на рисунках выше, с вашей ТС или дисциплиной определенно не все хорошо. В XXI веке предупреждение приходит в электронном письме или всплывает в торговом терминале. Иногда допустимо рискнуть и дождаться выхода убыточных позиций в плюс. Пока не появился интернет, трейдер, попавший в просадку, получал телефонный звонок от брокера о срочном внесении дополнительных средств. Отсюда и название «margin call», в буквальном переводе — звонок о запасе, резерве. Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо.
Проанализируйте, на сколько процентов упали котировки за пару дней. Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток. Но не стоит продавать сразу все — ваша паника будет лишь способствовать увеличению чьей-то прибыли. Делать наоборот и продолжать удерживать такие позиции, ожидая, когда они достигнут «дна», — риск, который может позволить себе тот, кто имеет солидный запас свободных денег. Для начинающего трейдера это не очень хороший вариант действий. Разумное снижение баланса счета для получения маржин кола — до 70–80% от первоначальной величины.
Это может произойти, например, когда доля собственных средств клиента в сделке падает с 25% до 5% – условия процедуры зависят от конкретного брокера. Такой подход нужен для того, чтобы кредитор не ушел в убыток из-за дальнейшего снижения цены купленных клиентом активов. Важно понимать, что брокеры предупреждают трейдеров о необходимости внести дополнительные деньги на счет до того момента, как маржа закончится. Теперь же рассмотрим размер плавающего убытка при достижении критического значения, которого произойдёт этот самый маржин колл. В прошлом материале косвенно эту тему уже затронули, но основной упор делался на маржу. Мы разбирались в том, как работает кредитное плечо и как оно влияет на margin call это торговлю.
Итак, достоинства маржин колл https://boriscooper.org/ мы привели чуть выше, а теперь поговорим о недостатках. Скорее, здесь нужно обратить внимание на тот факт, что самостоятельно спрогнозировать скорое появление «дяди Коли» — как называют маржин колл на жаргонном языке, достаточно сложно. Как видите, все факторы, кроме последнего, находятся в сфере влияния инвестора. Стоит лишь добавить, что за состоянием счета необходимо постоянно следить, в том числе в выходные дни.